文爱 剧情 中金安盈90天合手有中短债A: 中金安盈90天合手有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘抄更新(2024年第1号)
- 发布日期：2024-11-30 10:47 点击次数：113
中金安盈 90 天合手有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 11 月 12 日
送出日历：2024 年 11 月 28 日
本摘抄提供本基金的攻击信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 中金安盈 90 天合手有中短债 基金代码 016607
下属基金简称 中金安盈 90 天合手有中短债 A 下属基金走动代码 016607
基金惩处东说念主 中金基金惩处有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同见效日 2022 年 11 月 15 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
每个绽开日绽开申购，每份
运作形状 其他 绽开频率 基金份额设定 90 天最短合手
有期限
开动担任本基金基金经
基金司理 石玉 理的日历
证券从业日历 2006 年 05 月 08 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资观念与投资战略
投资观念 在适度风险的基础上，重心投资于中短期债券，力求罢了基金资产永恒持重的升值。
本基金的投资鸿沟主要为具有精雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
公建立行的次级债券、政府维持债券、政府维持机构债券、场地政府债券、证券公司短
期公司债券、可分辩走动可转债的纯债部分、资产维持证券、债券回购、同行存单、银
行进款（包含公约进款、按时进款过甚他银行进款）、货币市集器具、国债期货、信用
养殖品以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会
相关章程）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调度债券（可分辩走动可转债
的纯债部分以外）、可交换债券。
投资鸿沟
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中
短期债券的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个走动日日终在扣除国债期货合约需
交纳的走动保证金后，合手有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不跳动 3 年（含）的债券资产，主要
包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短
期融资券、公建立行的次级债券、政府维持债券、政府维持机构债券、场地政府债券、
可分辩走动可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产维持证券等金融器具。
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中金安盈 90 天合手有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘抄更新
本基金将通过究诘宏不雅经济运职业况、货币市集及老本市集资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期单据等不同债券板块之间的相对投资价值，详情
主要投资战略 组合伙产在不同债券类属之间建树比例并凭据市集变化进行调节。具体包括：1、债券
类属建树战略；2、利率战略与久期惩处战略；3、信用债投资战略；4、收益率弧线策
略；5、国债期货投资战略；6、信用养殖品投资战略。
中债笼统金钱(1 年以下)指数收益率*60%+中债笼统金钱(1-3 年)指数收益率*30%+一年
事迹比较基准
期银行按时进款利率(税后)*10%。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，低于股票型基金
风险收益特征
和夹杂型基金。
注：详见《中金安盈 90 天合手有期中短债债券型证券投资基金招募施展书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表翌日推崇。
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三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） /合手有期限（N） 收费形状/费率
M＜1，000，000 0.40%
申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
赎回费 本基金无赎回费
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
惩处费 0.20% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 45，000.00 元 司帐师事务所
信息清楚费 120，000.00 元 章程清楚报刊
其他用度 用度的缱绻形状及支付形状详见招募施展书及相关公告
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生金额从基金资产扣除。 审计用度、信息清楚
费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时讲演清楚为
准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
中金安盈 90 天合手有中短债 A
基金运作笼统费率（年化）
合手就怕刻 0.33%
注：基金惩处费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与攻击教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、惩处
风险；5、估值风险；6、操作及技能风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、本基金法律文献
风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风险；
资信用养殖品风险；（4）投资期货风险；（5）证券公司短期公司债券投资风险；（6）流动性受限证券投
资风险；（7）本基金每份基金份额设定 90 天最短合手有期限，最短合手有期限内基金份额合手有东说念主不可办理赎
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中金安盈 90 天合手有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘抄更新
回及调度转出业务，因此基金份额合手有东说念主濒临在最短合手有期内不成赎回基金份额的风险。
(二) 攻击教唆
本基金的召募肯求于 2022 年 8 月 15 日经中国证监会证监许可20221847 号《对于准予中金安盈 90 天
合手有期中短债债券型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本
基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤快的原则惩处和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金惩处东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的相关信息，敬请同期关爱基金惩处东说念主发布的临时相关公告等。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见基金惩处东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管公约、招募施展书
按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
基金份额净值
基金销售机构及推敲形状
其他攻击贵府
六、其他情况施展
无。
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