91porn 华安医药生物股票发起式C: 华安医药生物股票型发起式证券投资基金(华安医药生物股票发起式C)基金产物贵寓摘抄
- 发布日期：2024-12-04 21:19 点击次数：75
华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 C）基金产物贵寓摘抄
华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 C）
基金产物贵寓摘抄
编制日历：2024 年 12 月 2 日
送出日历：2024 年 12 月 3 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 华安医药生物股票发起式 基金代码 022690
下属基金简称 华安医药生物股票发起式 C 下属基金往来代码 022691
上海浦东发展银行股份有
基金握住东谈主 华安基金握住有限公司 基金托管东谈主
限公司
上市往来所及上市日
基金合同收效日 - -
期
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作神志 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金
基金司理 桑翔宇 司理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 27 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资指标与投资策略
细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的相干内容。
本基金重心投资于医药生物主题上市公司，在严格箝制风险的前提下，力图达成基金
投资指标
钞票的恒久适宜升值。
本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的股票
（包括主板、创业板特别他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托说明）、内地
与香港股票市集往来互联互通机制下允许投资的公法界限内的香港辘集往来所上市的
股票（以下简称“港股通所在股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行单子、金
融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含区分往来可转债）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律规矩或中国证监会允许基金
投资界限
投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会相干公法)。
本基金将根据法律规矩的公法参与融资业务。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行允洽本领后，
不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：股票钞票投资比例为基金钞票的 80%-95%（其中港股通所在
股票投资比例不超越股票钞票的 50%），投资于医药生物主题相干股票的比例不低于
非现款基金钞票的 80%；每个往来日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的
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往来保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货特别
他金融器具的投资比例依照法律规矩或监管机构的公法实行。
若是法律规矩对该比例条目有变更的，基金握住东谈主在履行允洽本领后，本基金的投资
比例相应休养。
主要投资策略
中证生物医药指数收益率×75%＋恒生港股通药品及生物时期（可投资）指数收益率
事迹比较基准
×15%+中债抽象全价指数收益率×10%
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货
风险收益特征 币市集基金。本基金若投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资
所在、市集轨制以及往来公法等互异带来的稀疏风险。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
握住费 1.20% 基金握住东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 0.40% 销售机构
《基金合同》收效后与基金相干的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券
往来用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户的开户用度、账户爱戴用度等费
其他用度
用，以及按照国度关系公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与迫切领导
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(一) 风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读
本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，
应全面了解本基金的产物特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、信用
风险、主题投资风险、国债期货/股指期货投资风险、钞票撑捏证券投资风险、港股通机制下的投资风险、
科创板股票投资风险、参与融资业务相干风险、存托说明投资风险、北京证券往来所上市股票投资风险、流
动性风险、握住风险、合规性风险、操气派险、基金财产投资运营历程中的升值税风险、本基金法律文献风
险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（三）本基金的特定风险
本基金为主题型基金，投资于医药生物主题相干股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，投资所在高
度采集于指标主题界限内的证券，故基金事迹施展除了受到股票和债券市集总体景气度的影响外，也很大程
度上取决于主题投资契机的捏续性和所在证券的昔时施展，可能与市集总体施展有在较大的互异。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货、国债期货罗致保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠
杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权力碰到较大吃亏。股指期货、国债期货
罗致逐日无欠债结算轨制，若是莫得在公法的时辰内补足保证金，按公法将被强制平仓，可能给投资带来重
大吃亏。
（1）港股往来失败风险；（2）汇率风险；（3）境外市集的风险
本基金如投资科创板股票，将濒临科创板股票相干的稀疏风险，包括但不限于：（1）退市风险；（2）
市集风险；（3）流动性风险；（4）采集度风险；（5）系统性风险；（6）计策风险
北京证券往来所主要职业于鼎新式中小企业，在刊行、上市、往来、退市等方面的公法与其他往来款式
存在互异，本基金须承受与之相干的稀疏风险。包括：（1）中小企业盘算风险；（2）股价波动风险；（3）
流动性风险；（4）采集度风险；（5）转板风险；（6）退市风险；（7）由于存在表决权互异安排可能激勉
的风险；（8）监管公法变化的风险。
钞票净值低于两亿元的，基金合同将自动阻隔。因此，投资者濒临基金合同自动阻隔的风险。
(二) 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金握住东谈主依照恪称包袱、诚恳守信、严慎勤恳的原则握住和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能惩办
的，任何一方均有权将争议提交上海金融仲裁院，根据该院届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上
海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。
基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金握住东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
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华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 C）基金产物贵寓摘抄
基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相干信息，敬请同期心境基金握住东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金握住东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户职业电话：40088-50099
（一）基金合同、托管左券、招募讲明书
（二）依期呈文、包括基金季度呈文、中期呈文、年度呈文
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及沟通神志
（五）其他迫切贵寓
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