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匿名 文爱 app 博时信用优选债券型证券投资基金托管协议
发布日期：2024-12-04 21:01    点击次数：69

匿名 文爱 app 博时信用优选债券型证券投资基金托管协议

   基金料理东谈主：博时基金料理有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                                                       目         录  鉴于博时基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限遭殃公司， 按照关系法律律例的轨则具备担任基金料理东谈主的经历和才智，拟召募刊行博时信用优选债券 型证券投资基金；  鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照关系 法律律例的轨则具备担任基金托管东谈主的经历和才智；  鉴于博时基金料理有限公司拟担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金料理东谈主，招 商银行股份有限公司拟担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金托管东谈主；  为明确博时信用优选债券型证券投资基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关 系，特制订本托管协议；  除非另有约定，《博时信用优选债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 中界说的术语在用于本托管协议时应具有通常的含义，若有抵拒应以基金合同为准，并依其 要求解释。                         一、基金托管协议当事东谈主 （一）基金料理东谈主（也可称金钱料理东谈主） 称号：博时基金料理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518040 法定代表东谈主：江晨曦 成立时刻： 1998 年 7 月 13 日 批准成立机关：中国证券监督料理委员会 批准成立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织神志：有限遭殃公司 注册成本：2.5 亿元东谈主民币 存续工夫：捏续筹谋 筹谋范围：基金召募；基金销售；金钱料理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主（也可称金钱托管东谈主） 称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时刻：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织神志：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 252.20 亿元 存续工夫：捏续筹谋              二、基金托管协议的依据、主见和原则   （一）缔结托管协议的依据   本协议依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”)、                                    《公开召募证 券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动 性风险料理轨则》等联系法律律例、基金合同过头他联系轨则制订。   （二）缔结托管协议的主见   缔结本协议的主见是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑捏、投资运作、 净值野心、收益分派、信息泄漏及彼此监督等关系事宜中的权力义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管协议的原则   基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、诚恳信用、充分保护基金份额捏有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施工夫的关系安排见基金合同和招募说明 书的轨则。                 三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的轨则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选拔轨范 的，基金料理东谈主应预先或依期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金实践投 资是否稳健基金合同对于证券选拔轨范的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有遍及流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国度债券、 金融债券、公拓荒行的次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、地点政府债、金钱 支捏证券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、 债券回购和银行依期入款、同行存单、国债期货等金融器具以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的关系轨则）                           。   本基金不径直从二级商场买入股票等证券，不参与一级商场的新股申购、增发新股、可 调换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级商场的可调换债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳健舛误后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于信用债的比例不低于非现 金基金金钱的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   本基金所指信用债券包括金融债券（不包括策略性金融债）、公拓荒行的次级债券、企业 债券、公司债券、地点政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的 纯债部分等除国债、央行单子和策略性金融债之外的、非国度信用的固定收益类金融器具。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于信用债的比例不低于 非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金每个交易日日终扣除国债期货需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金金钱 净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金金钱净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理的一都基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金金钱净值的   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支捏证券的比例，不得逾越基金金钱净值 的 10％；    （7）本基金捏有的一都金钱支捏证券，其市值不得逾越基金金钱净值的 20％；    （8）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)金钱支捏证券的比例，不得逾越该金钱支捏证 券领域的 10％；    （9）本基金料理东谈主料理的一都基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支捏证券，不得超 过其种种金钱支捏证券共计领域的 10％；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支捏证券。基金捏有金钱 支捏证券工夫，淌若其信用品级下落、不再稳健投资轨范，应在评级禀报发布之日起 3 个月 内给予一都卖出；    （11）本基金金钱总值不得逾越基金金钱净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，需盲从下列投资比例限制： 市值的 30%； 交易日基金金钱净值的 30%； 货合约价值，共计（轧差野心）应当稳健基金合同对于债券投资比例的联系约定；    （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越本基金金钱净值的 15%；    因证券商场波动、基金领域变动等基金料理东谈主之外的身分甚至基金不恰刻下款所轨则比 例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （15）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金 领域变动等基金料理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不稳健上述轨则投资比例的，基金料理 东谈主应当在 10 个交易日内进行治疗，但法律律例或中国证监会轨则的额外情形除外。    基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的 联系约定。在上述工夫内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金托 管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起泉源。    法律律例或监管部门取消或治疗上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行稳健程 序后，则本基金投资不再受关系限制或按治疗后的轨则履行，但须提前公告。   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政律例或者中国证监会轨则不容的其他行为。 者与其有其他要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当稳健基金的投资标的和投资策略，效力基金份额捏有东谈主利益优先原则，防 范利益箝制，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱履行。关系交易必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予泄漏。要紧关联交易应提交基金料理东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 东谈主在履行稳健舛误后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的轨则履行。   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主选拔 入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金料理东谈主应根据法律律例的轨则及《基金 合同》的约定，详情稳健条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否稳健联系轨则进行监督。对于不稳健轨则的银 行入款，基金托管东谈主不错断绝履行，并文告基金料理东谈主。   本基金投资银行入款应稳健如下轨则： 有入款期限，根据协议可提前支取的银行入款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托 管东谈主经历的归拢买卖银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例共计不得逾越 20%， 投资于不具有基金托管东谈主经历的归拢买卖银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例 共计不得逾越 5%。   联系法律律例或监管部门制定或修改新的依期入款投资策略，基金料理东谈主履行稳健舛误 后，可相应治疗投资组合限制的轨则。 位职责、风险抵制要领和监察稽核轨制，切实提神联系风险。基金托管东谈主负责对本基金银行 依期入款业务的监督与核查，审查、复核关系协议、账户汉典、投资指示、入款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东谈主负责抵制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行 的支付才智等波及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行欠妥形成基金财产亏损的， 由基金料理东谈主承担遭殃。   （2）基金料理东谈主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而形成的亏损。流动性风险主 要包括基金料理东谈主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款不可倨傲基金过去结算业务的风险、因一都提前支取或部分提前支 取而波及的利息亏损影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金料理东谈主须加强里面风险抵制轨制的建立。如因基金料理东谈主职工职务行为导致基 金财产受到亏损的，需由基金料理东谈主承担由此形成的亏损。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》                                     、《运作办 法》等联系法律律例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的各项轨则。   （三）基金投资银行入款协议的签订、账户开设与料理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金料理东谈主应与稳健经历的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体合 作协议》（以下简称《总体勾搭协议》），详情《入款协议书》的格局范本。《总体勾搭协议》 和《入款协议书》的格局范本由基金托管东谈主与基金料理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关系律例对《总体勾搭协议》和《入款协议书》的内容进行复核， 审查入款银行经历等。   （3）基金料理东谈主应在《入款协议书》中明确入款证实书或其他有用入款字据的办理方式、 邮寄地址、揣度东谈主和揣度电话，以及入款证实书或其他有用字据在邮寄经由中遗失后，入款 余额的证实及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上门 托付入款证实书或其他有用入款字据的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发收支款余 额询证函，入款分支机构过头上司行应予配合。   （5）基金料理东谈主应在《入款协议书》中轨则，基金存放到期或提前兑付的资金应一都划 转到指定的基金托管账户，并在《入款协议书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切遭殃。   （6）基金料理东谈主应在《入款协议书》中轨则，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，料理东谈主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。入款分支 机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出具慎重书面证实书。变更文告的投递方 式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定揣度东谈主变更，应实时加盖公章 书面文告对方。   （7）基金料理东谈主应在《入款协议书》中轨则，因依期入款产生的存单不得被质押或以任 何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与入款银行签订的《总体 勾搭协议》、《入款协议书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主撑捏和使用。   （1）入款证实书等入款字据传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金料理东谈主应在《存 款协议书》中轨则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款字据（下称 “入款字据”），该入款字据为基金入款证实或到期支款的有用字据，且对应每笔入款仅能开 具惟一入款字据。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份入款字据复 印件并与基金托管东谈主电话证实收妥后，将入款字据原件通过快递寄送或上门托付至基金托管 东谈主指定揣度东谈主；若入款银行分支机构代为撑捏入款字据的，由入款银行分支机构指定管帐主 管传真一份入款字据复印件并与基金托管东谈主电话证实收妥。   （2）入款字据的遗失补办   入款字据在邮寄经由中遗失的，由基金料理东谈主向入款银行提议补办苦求，基金料理东谈主应 督促入款银行尽快补办入款字据，并按以上（1）的方式快递或上门托付至基金托管东谈主，原存 款字据自动作废。   （3）账目查对   每个责任日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金料理东谈主应在《入款协议书》中轨则，对于存期逾越 3 个月的依期入款，入款银行应 于每季末后 5 个责任日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单形成 的资金被挪用、盗取的遭殃由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款字据的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定揣度东谈主。   （4）到期兑付   基金料理东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将入款字据原件寄给入款银行分支机构指定的 管帐主管。入款银行未收到入款字据原件的，应与基金托管东谈主电话究诘。入款到期前基金管 理东谈主与入款银行证实入款字据收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金料理东谈主与存 款银行议论入款到账时刻及利息补付事宜。基金料理东谈主应将议论收尾奉告基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《入款协议书》中轨则，入款字据在邮寄经由中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款字据复印件上加盖公章并出具关系诠释文献后，与 入款银行指定管帐主管电话证实后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账 户。淌若入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个责任日支付，入款银行需 按原协议约定利率和实践延期天数支付延期利息。   淌若在入款期限内，由于基金领域发生缩减的原因或者出于流动性料理的需要等原因， 基金料理东谈主不错提前支取一都或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与入款银行签订的《入款协议书》履行。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行入款投资时有违犯联系法律律例的轨则及《基金合同》 的约定的行为，应实时以书面神志文告基金料理东谈主在 10 个责任日内创新。基金料理东谈主对基金 托管东谈主文告的非法事项未能在 10 个责任日内创新的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。基金托 管东谈主发现基金料理东谈主有要紧非法行为，应立即禀报中国证监会，同期文告基金料理东谈主在 10 个 责任日内创新或断绝结算，若因基金料理东谈主拒不履行形成基金财产亏损的，关系亏损由基金 料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何遭殃。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主参与 银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳健法律法 规及行业轨范的、经矜重选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金料理东谈主有遭殃确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此形成的亏损应由基金料理东谈主承担。基金料理东谈主应严格按照交易敌手名单 的范围在银行间债券商场选拔交易敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行 间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续工夫基金料理东谈主不错治疗交易敌手名单，但 应将治疗收尾至少提前一个责任日书面文告基金托管东谈主。新名单详情时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东谈主根据商场需要临时治疗银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商料理。   基金料理东谈主负责对交易敌手的资信抵制，按银行间债券商场的交易执法进行交易，并负 责料理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏损。若未践约的交易敌手在基金料理东谈主详情 的时刻内仍未承担违约遭殃过头他关系法律遭殃的，基金料理东谈主不错对相应亏损先行给予承 担，然后再向关系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨遭殃。   （五）基金料理东谈主应当对投资中期单子业务进行筹商，谨慎评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、勤勉守法的原则进行中期单子的投资业务，并应稳健法律律例及监管机构的 关系轨则。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、种种基金份额净值野心、基金参考份额净值（如有）                         、基金用度开支及收入详情、基金收 益分派、关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违犯法律律例、 《基金合同》和本托管协议的轨则，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式文告基金料理东谈主 限期创新。 基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金料理东谈主应以书面神志给基金托管 东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及创新期限。在上述 规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主 对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内创新的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金料理东谈主应在轨则时 间内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项，基金料理东谈主应积极配 合提供关总共据汉典和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易舛误依然成效的指示违犯法律、行政律例 和其他联系轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金料理东谈主实时创新，由此形成 的亏损由基金料理东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，给予免责。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧非法行为，应实时禀报中国证监会，同期文告 基金料理东谈主限期创新。   （十一）当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额捏有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事务所主张后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依照关系法律律例的轨则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定金钱处 置和信息泄漏等方面进行复核和监督。侧袋机制实施工夫的具体执法依照关系法律律例的规 定和基金合同的约定履行。             四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金料理东谈主 野心的基金金钱净值和种种基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、关系信息披 露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 履行或无故蔓延履行基金料理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、托管协议过头他联系轨则时，应实时以书面神志文告基金托管东谈主限期创新。基金托管东谈主 收到书面文告后应不才一责任日前实时查对并以书面神志给基金料理东谈主发出回函，说明非法 原因及创新期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律律例、基金合同和本托管协议 对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在轨则 时刻内回应并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供相 关汉典以供基金料理东谈主核查托管财产的完竣性和真确性。   （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行为，应实时禀报中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期创新，并将创新收尾禀报中国证监会。                    五、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 经基金料理东谈主的方正指示，不得自走时用、责罚、分派基金的任何金钱。不属于基金托管东谈主 实践有用抵制下的金钱及什物证券等在基金托管东谈主撑捏工夫的损坏、灭失，基金托管东谈主不承 担由此产生的遭殃。 并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金 料理东谈主选择要领进行催收，基金料理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的亏损，                                    。 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金金钱（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）过头收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东谈主外第三方 的讹诈、刚烈、过失或停业等原因给基金金钱形成的亏损等不承担遭殃。   （二）基金召募工夫及召募资金的验资 有东谈主东谈主数稳健《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金料理东谈主应将属于基金财产的一都 资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在轨则时刻内，基金料理东谈主应聘用具 有从事证券、期货关系业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报 由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和料理                                          ）， 撑捏基金的银行入款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“博时信 用优选债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主图章。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行为。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行为。 由基金料理东谈主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限遭殃公司的一级法东谈主计帐责任，基金 料理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限遭殃 公司的轨则履行。 投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按联系轨则开立、使用并料理；若无关系轨则， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则履行。  （五）债券托管账户的开设和料理  基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限遭殃公司和银 行间商场计帐所股份有限公司的联系轨则，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。  （六）其他账户的开立和料理 东谈主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金料理东谈主应以书面 神志将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码 奉告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必及 时文告托管东谈主。  基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户经由中彼此配合，并提供所需汉典。基金料理东谈主保 证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在关系汉典变更后实时将变更的汉典提供给 基金托管东谈主。 理东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律律例和本协议的约定协商后开立。新账户按联系轨则使用 并料理。   （七）基金财产投资的联系有价字据等的撑捏   基金财产投资的联系什物证券等有价字据按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑捏 库，或存入中央国债登记结算有限遭殃公司、银行间商场计帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限遭殃公司或单子营业中心的代撑捏库，什物撑捏字据由基金托管东谈主捏有。什物证 券等有价字据的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上 述存放机构及基金托管东谈主之外机构实践有用抵制的有价字据不承担撑捏遭殃。   （八）与基金财产联系的要紧合同的撑捏   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分手由基金料理东谈主、 基金托管东谈主撑捏。除本协议另有轨则外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。基金料理东谈主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将蓝本投递基金托管东谈主处。 因基金料理东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的效果，由基金料理东谈主 负责。要紧合同的撑捏期限为基金合同圮绝后不少于 15 年，法律律例另有轨则的，从其轨则。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得鼎新。基金料理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与 基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。                  六、指示的发送、证实及履行   基金料理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过头他款项付款指示，基金托 管东谈主履行基金料理东谈主的指示、办理基金名下的资金往返等联系事项。   基金料理东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金料理东谈主发送的电子指示（罗致电子报文传送的电子指示、网上托管银 行料理东谈主客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东谈主端根据预先设 定的业务执法自动产生的电子指示）                。基金料理东谈主在启用电子指示前应使用传真或其他与基金 托管东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日历 等。启用函应加盖基金料理东谈主公司公章。   （一）基金料理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   授权文告的内容：基金料理东谈主应预先向基金托管东谈主提供书面授权文告（以下简称“授权 文告”），指定指示的被授权东谈主员及被授权印鉴，授权文告的内容包括被授权东谈主的名单、签章 样本、权限和预留印鉴。授权文告应加盖基金料理东谈主公司公章并写明成效时刻。基金料理东谈主 应使用传真或其他与基金托管东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出授权文告，同期电话文告 基金托管东谈主。授权文告经基金料理东谈主与基金托管东谈主以电话方式或其他基金料理东谈主和基金托管 东谈主认同的方式证实后，于授权文告载明的成效时刻成效。基金料理东谈主在而后三个责任日内将 授权文告的蓝本送交基金托管东谈主。授权文告书蓝本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的， 以基金托管东谈主收到的传真为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主对授权文告负有守秘义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主及 关系操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏，但法律律例另有轨则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   投资指示是在料理本基金时，基金料理东谈主向基金托管东谈主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东谈主签章。基金料理东谈主 发给基金托管东谈主的资金划拨类指示应写明款项事由、时刻、金额、出款和收款账户信息等。   （三）指示的发送、证实及履行的时刻和舛误 限和交易权限内依照授权文告的授权用传真方式或其他基金托管东谈主和基金料理东谈主认同的方式 向基金托管东谈主发送。基金料理东谈主在发送指示时，应确保关系出款账户有实足的资金余额，并 为基金托管东谈主留出履行指示所必需的时刻。   对于新债申购等网下公拓荒行业务，基金料理东谈主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示 发送给基金托管东谈主。   对于期货收支金业务，基金料理东谈主应于交易日历货收支金截止时刻前 2 小时将期货收支 金指示发送至基金托管东谈主。   对于场内业务，初次进行场内交易前基金料理东谈主应与基金托管东谈主证实已完成交易单元和 证券代码树立后方可进行。   对于银行间业务，基金料理东谈主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及关系划款指示发送 至基金托管东谈主。基金料理东谈主应与基金托管东谈主证实基金托管东谈主已完成文凭和权限树立后方可进 行本基金的银行间交易。   对于指定时刻出款的交易指示，基金料理东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对 于基金料理东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主不保证当日出款。 得基金托管东谈主证实该指示已得胜吸收之时视为投递基金托管东谈主。对于依照“授权文告”发出 的指示，基金料理东谈主不得否定其效力。 考证指示的要素是否都全，传真指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符， 指示复核无误后应在规依期限内实时履行。   过去情况下由基金托管东谈主依据基金料理东谈主发出的收支金指示，通逾期货结算银行银期转 账系统进行收支金操作。   当结算银行银期转账系统出现故障等其他勤奋情况时，基金料理东谈主不错使用非银期转账 手工收支金。   非银期转账手工收支金，入金由基金托管东谈主依据基金料理东谈主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金料理东谈主文告期货公司进行入金操作，出金由 基金料理东谈主文告期货公司出金后，再发送指示给基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金料理东谈主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。   履行完期货出金或入金的操作后，基金料理东谈主应通过其交易系统或结尾系统查询出金划 出情况和入金到账情况。   在指示未履行的前提下，若基金料理东谈主驱除指示，基金料理东谈主应在原指示上注明“作废”                                         、 “废”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主签章后传真给基金托管东谈主，并电话文告基金托管东谈主。   （四）基金料理东谈主发送罪行指示的情形和处理舛误 能辨识或要素不全导致无法履行等情形。 停指示的履行并要求基金料理东谈主从头发送指示。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供关系交 易字据、合同或其他有用管帐汉典，以确保基金托管东谈主有实足的汉典来判断指示的有用性。 基金托管东谈主待收都关系汉典并判断指示有用后从头泉源履行指示。基金料理东谈主应在合理时刻 内补充关系汉典，并给基金托管东谈主预留必要的履行时刻，不然基金托管东谈主对因此形成的延误 不承担遭殃。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝履行指示的情形和处理舛误   基金托管东谈主发现基金料理东谈主发送的指示有可能违犯《基金法》、                              《运作办法》、                                    《基金合同》、 本协议或其他联系法律律例的轨则时，应暂缓履行指示，并实时文告基金料理东谈主，基金料理 东谈主收到文告后应实时查对并创新；如关系交易已成效，则应文告基金料理东谈主在 10 个责任日内 创新，并禀报中国证监会。对于基金托管东谈主事前难以监督的交易行为，基金托管东谈主在过后履 行了对基金料理东谈主的文告以及向中国证监会的禀报义务后，即视为透彻履行了其投资监督职 责。对于基金料理东谈主违犯《基金法》                、《运作办法》                      、《基金合同》、本协议或其他联系法律律例 的轨则形成基金财产亏损的，由基金料理东谈主承担一都遭殃，基金托管东谈主免于承担遭殃。   （六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示履行的处理方法   对于基金料理东谈主的有用指示和文告，除非违犯法律律例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述罪行 ，基金托管东谈主不得无故断绝或拖延履行，不然应就基金或基金料理东谈主由此 产生的亏损负抵偿遭殃。   除因特意或过失甚至基金、基金料理东谈主的利益受到毁伤而负抵偿遭殃外，基金托管东谈主对 履行基金料理东谈主的正当指示对基金财产形成的亏损不承担抵偿遭殃。   （七）更换被授权东谈主员的舛误   基金料理东谈主撤换被授权东谈主员或改动被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用 传真方式或其他基金料理东谈主和基金托管东谈主认同的方式向基金托管东谈主发出加盖基金料理东谈主公司 公章的书面变更文告，同期电话文告基金托管东谈主。被授权东谈主变更文告，经基金料理东谈主与基金 托管东谈主以电话方式或其他基金料理东谈主和基金托管东谈主认同的方式证实后，于授权文告载明的生 效时刻成效，同期原授权文告失效。基金料理东谈主在而后三个责任日内将被授权东谈主变更文告的 蓝本送交基金托管东谈主。变更文告书书面蓝本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金 托管东谈主收到的传真为准。   基金托管东谈主更换吸收基金料理东谈主指示的东谈主员，应提前文告基金料理东谈主。   （八）指示的撑捏   指示若以传真神志发出，则蓝本由基金料理东谈主撑捏，基金托管东谈主撑捏指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。   （九）关系遭殃   对基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示甚至资金未能实时计帐 所形成的亏损由基金料理东谈主承担。因基金料理东谈主原因形成的传输不足时、未能留出实足履行 时刻、未能实时与基金托管东谈主进行指示证实甚至资金未能实时计帐或交易失败所形成的亏损 由基金料理东谈主承担。基金托管东谈主正确履行基金料理东谈主发送的有用指示，基金财产发生亏损的， 基金托管东谈主不承担任何神志的遭殃。在过去业务受理渠谈和指示轨则的时刻内，因基金托管 东谈主原因形成未能实时或正确履行正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主快乐担 相应的遭殃，但如碰到不可抗力的情况除外。  基金托管东谈主根据本协议关系轨则履行神志审核职责，淌若基金料理东谈主的指示存在事实上 未经授权、讹诈、伪造或未能实时提供授权文告等情形，基金托管东谈主不承担因履行联系指示 或断绝履行联系指示而给基金料理东谈主或基金金钱或任何第三方带来的亏损，一都遭殃由基金 料理东谈主承担，但基金托管东谈主未按合同约定尽神志审核义务履行指示而形成亏损的情形除外。                  七、交易及计帐交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货筹谋机构 和轨则欺骗基金财产投资权力而快乐担的义务，包括但不限于选拔经纪商及投资标的等。基 金料理东谈主负责选拔代理本基金证券买卖的证券筹谋机构，使用其交易单元手脚基金的交易单 元。基金料理东谈主和被选中的证券筹谋机构签订寄托协议，基金料理东谈主应提前文告基金托管东谈主， 并将交易单元租用协议及关系文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主苦求吸收结算数据。 交易单元保证金由被选中的证券筹谋机构托付。基金料理东谈主应根据联系轨则，在基金的中期 禀报和年度禀报中将所选证券筹谋机构的联系情况、基金通过该证券筹谋机构买卖证券的成 交量、回购成交量和支付的佣金等给予泄漏，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等 基本信息以及变更情况实时以书面神志文告基金托管东谈主。 其他事宜根据法律律例、           《基金合同》的关系轨则履行，若无明确轨则的，可参照联系证券买 卖、证券经纪机构选拔的执法履行。   （1）基金料理东谈主所选拔的期货公司负责办理寄托金钱的期货交易的计帐交割。   （2）基金料理东谈主应责成其选拔的期货公司通过深证通向基金托管东谈主及基金料理东谈主发送以 商场监控中心格局显现本居品成交收尾的交易结算禀报及参照商场监控中心格局制作的显现 本居品期货保证金账户权益气象的交易结算禀报。经基金托管东谈主同意，可罗致电子邮件的传 送方式手脚救急备份方式传输当日交易结算数据。   过去情况下当日交易结算禀报的发送时刻应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而形成数据蔓延发送的，基金料理东谈主应实时文告基金托管东谈主，并在还原后奉告期货公司立即 发送至基金托管东谈主，并电话证实数据吸收气象。若期货公司发送的期货数据有误，从头向基 金料理东谈主、基金托管东谈主发送的，基金料理东谈主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即文告 基金托管东谈主，并电话证实数据吸收气象。   （3）基金料理东谈主应责成其选拔的期货公司对发送的数据的准确性、完竣性、真确性负责。   由于交易结算禀报的记录事项出现与实践交易收尾和权益不符形成本基金估值野心罪行 的，应由基金料理东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担遭殃。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金财产场内计帐交收及关系风险抵制方面的职责按照附件 《托管银行证券资金结算轨则》的要求履行。   （三）基金申购、赎回和调换业务处理的基本轨则 基金料理东谈主应付传递的申购、赎回、调换盛开式基金的数据真确性和准确性负责。基金托管 东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 金托管东谈主发送前一盛开日上述联总共据，并保证关总共据的准确、完竣。 发送联总共据，如因各式原因，该系统无法过去发送，两边可协商料理处理方式。基金料理 东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系轨则保存。 不然，由基金料理东谈主承担相应的遭殃。   为倨傲申购、赎回、调换及分成资金汇划的需要，由基金料理东谈主开立资金计帐的专用账 户，该账户由登记机构料理。 账日历并文告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告 基金料理东谈主选择要领进行催收，由此形成基金亏损的，基金料理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿 基金的亏损。   拨付赎回款、调换转出款时，如基金资金账户有实足的资金，基金托管东谈主应按时拨付； 因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，基金托管东谈主不承担遭殃， 遭殃由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资联系的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金料理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的格局、内容、发送、吸收和证实方式等与投资指示通常。   （四）资金净额结算   基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算效力“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金（申购苦求对应申购净额与基金调换转入苦求对应净额之和）与 应付资金（赎回苦求对应赎回金额扣除归基金金钱的用度与基金调换转出苦求对应金额扣除 归基金金钱的用度之和）的差额来详情资金账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。 当存在资金账户净应收额时，基金料理东谈主应在交收日 15:00 时之前从基金计帐账户划往基金 资金账户，基金料理东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询收尾；当存在资金账户净应付额时， 基金托管东谈主按照基金料理东谈主的划款指示将资金账户净应付额在交收日 12:00 时之前划往基金 计帐账户，基金料理东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询收尾。   当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有实足的资金，基金托管东谈主应按时划付； 因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基金托管东谈主应实时文告基 金料理东谈主，基金托管东谈主不承担遭殃；如系基金料理东谈主的原因形成，遭殃由基金料理东谈主承担， 基金托管东谈主不承担垫款义务。  （五）基金现款分成 轨则在中国证监会指定绪言上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。                八、基金金钱净值野心、估值和管帐核算   （一）基金金钱净值的野心、复核与完成的时刻及舛误   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个责任日闭市后，种种基金份额的基金金钱净值除以当日该 类基金份额的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主可 以成立大额赎回情形下的净值精度救急治疗机制。额外情况下，基金料理东谈主可进步基金份额 净值野心的精度（即进步净值野心收尾一丝点后保留的位数）                           ，以爱戴基金投资东谈主利益。国度 另有轨则的，从其轨则。   基金料理东谈主每个责任日野心基金金钱净值、种种基金份额净值，但基金料理东谈主根据法律 律例或基金合同的轨则暂停估值时除外。   基金料理东谈主每责任日对基金金钱进行估值后，将基金金钱净值、种种基金份额净值发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按约定对外公布。 基金的基金管帐遭殃方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各 方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致敬见的，按照基金料理东谈主对基金净值的野心结 果对外给予公布。   （二）基金金钱的估值   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值罪行的处理方式   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值罪行。   （四）基金管帐轨制   按国度联系部门轨则的管帐轨制履行。   （五）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照两边约定的归拢记账方法和管帐处 理原则，分手独马上树立、记录和撑捏本基金的全套账册，对关系各方各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金金钱的安全。   （六）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东谈主共同查出原因，进行治疗，直至两边数据透彻一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度杀青之日起 15 个责任日内完成基金季度禀报的编制及复核；在上半年杀青之日起 两个月内完成基金中期禀报的编制及复核；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度禀报的 编制及复核。基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行治疗，治疗以国度联系轨则为准。基金年度禀报的财务管帐禀报 应当经过审计。基金合同成效不足两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度禀报、中期报 告或者年度禀报。   （七）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数 据和编制收尾。                九、基金收益分派 基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。                   十、基金信息泄漏   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金料理东谈主应按法律律例、基金合同的联系轨则进行信息泄漏，拟公开披 露的信息在公开泄漏之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、《信息泄漏办法》、《流动性 风险料理轨则》过头他联系轨则进行信息泄漏外，基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产 生的信息以及从对方得到的业务信息应予守秘。可是，如下情况不应视为基金料理东谈主或基金 托管东谈主违犯守秘义务： 管机构的号召、决定所作念出的信息泄漏或公开。   （二）信息泄漏的内容   基金的信息泄漏内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金居品汉典概 要、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购、 赎回价钱、基金依期禀报（包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报（含金钱组合 季度禀报））、临时禀报、长远公告、基金份额捏有东谈主大会决策、计帐禀报、金钱支捏证券的 投资情况、国债期货的投资情况、实施侧袋机制工夫的信息泄漏及中国证监会轨则的其他信 息。基金年度禀报需经具有从事证券、期货关系业务经历的管帐师事务所审计后，方可泄漏。   本基金投资金钱支捏证券的，基金料理东谈主应在基金年报及中期禀报中泄漏其捏有的金钱 支捏证券总和、金钱支捏证券市值占基金净金钱的比例和禀报期内扫数的金钱支捏证券明细。 基金料理东谈主应在基金季度禀报中泄漏其捏有的金钱支捏证券总和、金钱支捏证券市值占基金 净金钱的比例和禀报期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱支捏证券明细。   本基金投资国债期货的，基金料理东谈主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中泄漏国债期货交易情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情 况、风险主见等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投 资策略和投资标的。基金料理东谈主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说 明书（更新）等文献中泄漏国债期货交易情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险 主见等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资策略和 投资标的。   （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息泄漏中的职责和信息泄漏舛误   基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息泄漏经由中应以保护基金份额捏有东谈主利益为宗旨，诚恳 信用，严守巧妙。基金料理东谈主负责办理与基金联系的信息泄漏事宜，对于根据关系法律律例 和基金合同轨则的需要由基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由 基金料理东谈主给予公布。  基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式和限时泄漏 的义务。  基金料理东谈主应当在中国证监会轨则的时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中国证监会指 定的绪言泄漏。根据法律律例应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基金托管东谈主在指定绪言公开 泄漏。  当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金关系信息：  (1)因不可抗力甚至基金料理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值时；  (2)基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；  （3）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的情况。  按联系轨则须经基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，由基金料理东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金料理东谈主公告。发生基金合同中轨则需要泄漏的事项时，按基金合同轨则公布。  给予泄漏的信息文本，存放在基金料理东谈主/基金托管东谈主处，投资者不错免费查阅。在支付 工本费后可在合理时刻得到上述文献的复制件或复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文 本的内容与所公告的内容透彻一致。                十一、基金用度 基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。                 十二、基金份额捏有东谈主名册的撑捏   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和撑捏，基金料理东谈主和基金 托管东谈主应分手撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律律例或监管部门另有轨则 的，从其轨则。如不可妥善撑捏，则按关系法律律例承担遭殃。   在基金托管东谈主要求或编制中期禀报和年报前，基金料理东谈主应将联系汉典送交基金托管东谈主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完竣性。基金料理东谈主和托管东谈主不得 将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。                 十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和其他关系汉典。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系汉典。基金料理东谈主和基金托管 东谈主都应当按轨则的期限撑捏。保存期限不少于 15 年，法律律例或监管部门另有轨则的除外。   （二）合同档案的建立 方认同的其他方式发送至基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金料理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主吸收相应 文献。   （四）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完竣保存原始字据、记账字据、基金账册、 交易记录和重要合同等，承担守秘义务并保存至少十五年以上，法律律例或监管部门另有规 定的除外。             十四、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金料理东谈主职责圮绝后，仍应妥善撑捏基金料理业务汉典，保证不作念出对基金份 额捏有东谈主的利益形成毁伤的行为，并与新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主实时办理基金料理 业务的嘱托手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主查对 基金金钱总值和基金金钱净值。  （二）基金托管东谈主职责圮绝后，仍应妥善撑捏基金财产和基金托管业务汉典，保证不作念 出对基金份额捏有东谈主的利益形成毁伤的行为，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办 理基金财产和基金托管业务的嘱托手续。基金料理东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值。  （三）其他事宜见基金合同的关系约定。                   十五、不容行为  本协议当事东谈主不容从事的行为，包括但不限于：  （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金料理东谈主不公道地对待其料理的不同基金财产，基金托管东谈主不公道地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金料理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。  （四）基金料理东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主非法承诺收益或者承担亏损。  （五）基金料理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和料理经由中任何尚未按法律律例 轨则的方式公开泄漏的信息。  （六）基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或 非法向基金托管东谈主发出指示。  （七）基金料理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高档料理东谈主员和其他从业 东谈主员彼此兼职。  （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金料理东谈主的正当指示、基金合同或 托管协议的轨则进行责罚的除外。  （九）法律律例和基金合同不容的其他行为，以及依照法律、行政律例联系轨则，由中 国证监会轨则不容基金料理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行为。           十六、托管协议的变更、圮绝与基金财产的计帐  （一）托管协议的变更舛误  本协议两边当事东谈主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的轨则有任何箝制。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管协议圮绝的情形 月内无其他稳健的托管机构连结其原有权力义务； 月内无其他稳健的基金料理公司连结其原有权力义务；  （三）基金财产的计帐  基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                   十七、违约遭殃   （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主不履行本协议或履行本协议不稳健约定的，应当承担违 约遭殃。   （二）基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违犯《基金法》、                                    《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当分手对各自的行为依 法承担抵偿遭殃；因共同行为给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当根据各自的 罪行进程对由此形成的径直亏损分手承担相应的遭殃。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主或基金财产形成亏损的，应就径直亏损进行赔 偿，另一方当事东谈主有权力及义务代表基金向违约方追偿。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 手脚而形成的亏损等； 亏损等； 通信故障、电力故障、野神思病毒袭击过头它不测事故，所导致的亏损等；   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时选择必要的要领，起劲 提神亏损的扩大。莫得选择稳健要领甚至亏损进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。 非违约方因提神亏损扩大而开销的合理用度由违约方承担   （五）违约行为虽已发生，但本托管协议好像不竭履行的，在最大限制地保护基金份额 捏有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当不竭履行本协议。若基金料理东谈主或基金 托管东谈主因履行本协议而被告状，另一方应提供合理的必要支捏。   （六）由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可抵制的身分导致业务出现差错，基金料理东谈主和 基金托管东谈主天然依然选择必要、稳健、合理的要领进行查验，可是未能发现罪行的，由此造 成基金财产或投资东谈主亏损，基金料理东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿遭殃。可是基金料理东谈主和基金 托管东谈主应积极选择必要的要领谴责或甩掉由此形成的影响。                  十八、争议料理方式   两边当事东谈主同意，因本协议而产生的或与本协议联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）                               ，按照深圳海外仲裁院 （深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 对两边当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理工夫，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭忠实、勤勉、 守法地履行基金合同和本托管协议轨则的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。   本协议受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统领。                 十九、托管协议的效力  两边对托管协议的效力约定如下：  （一）基金料理东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，协议当事东谈主两边根据中国证监会 的主张修改并慎重签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为慎重文本。  （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。托管协议的 有用期自其成效之日起至基金财产计帐收尾报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管协议自成效之日起对托管协议当事东谈主具有同等的法律敛迹力。  （四）本协议一式三份，协议两边各捏一份，由基金料理东谈主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效力。                  二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金料理东谈主应给予配合， 承担司法协助义务。  除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、联系法律律例等轨则协商办理。  本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。              二十一、托管协议的签订 本协议两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日                 附件：托管银行证券资金结算轨则   金钱托管东谈主和金钱料理东谈主为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，有用提神结算 风险，表率结算行为，进一步明确金钱托管东谈主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中 的遭殃，根据《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《证券登记结 算料理办法》、《中国证券登记结算有限遭殃公司结算参与东谈主料理执法》等联系法律律例、部 门规定及关系业务执法，金钱料理东谈主和金钱托管东谈主就参与中国证券登记结算有限遭殃公司（以 下简称“结算公司”         ）多边净额结算业务关系事宜轨则如下：   第一条    金钱托管东谈主系经中国银监会、中国证监会、中国保监会过头他关系部门核准具 备证券投资基金、保障金钱、企业年金基金以过头他与结算公司结算业务关系的托管业务资 格的买卖银行；金钱料理东谈主系经中国证监会、中国保监会批准成立的证券公司、基金料理公 司、保障公司、保障金钱料理公司等投云尔理机构。   第二条    金钱料理东谈主料理并由金钱托管东谈主托管的金钱在证券交易所商场达成的稳健多边 净额结算要求的证券交易，选择托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、 社保基金等），应由金钱托管东谈主与结算公司办理证券资金结算业务；金钱托管东谈主负责参与结算 公司多边净额结算业务，金钱料理东谈主应当按照金钱托管东谈主提供的计帐收尾，按时履行交收义 务，并承担对金钱托管东谈主的最终交收遭殃。   第三条 金钱料理东谈主和金钱托管东谈主同意盲从结算公司制定的业务执法。   第四条    多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。金钱托管东谈主负责办 理与结算公司之间证券和资金的一级计帐交收；同期负责办理与金钱料理东谈主之间证券和资金 的二级计帐交收。   第五条 金钱托管东谈主依据交易计帐日（T 日）计帐收尾，按照结算业务执法，与结算公司 完成最终不可驱除的证券与资金交收处理；同期在轨则时限内，与金钱料理东谈主完成不可驱除 的证券、资金交收处理。   第六条 金钱料理东谈主料理金钱交收违约应效力谁罪行谁抵偿的原则。   （一）因金钱料理东谈主头寸匡算罪行等金钱料理东谈主原因导致的交收违约实践亏损，由金钱 料理东谈主承担。   （二）因金钱托管东谈主操作空幻等金钱托管东谈主原因导致的交收违约实践亏损，由金钱托管 东谈主承担。   （三）由第三方罪行导致的交收违约亏损，按照最猛进程保护金钱料理东谈主料理托管金钱 捏有东谈主正当权益的原则，由两边协商处理，并由两边共同承担向第三方追偿的遭殃。   除依据关系法律律例和本轨则约定外，金钱托管东谈主不得私行动用金钱料理东谈主料理托管资 产的证券和资金从事证券交易。金钱托管东谈主私行动用金钱料理东谈主料理托管金钱的证券和资金 形成亏损的，应当对金钱料理东谈主料理金钱及金钱料理东谈主遭受的实践亏损承担抵偿遭殃。金钱 托管东谈主私行动用金钱料理东谈主料理托管金钱的证券和资金得到盈利的，扫数因此而取得的收益 归于托管金钱，且金钱料理东谈主不承担任何关系用度。   若金钱料理东谈主罪行且利用自有资金或按照中国证监会轨则使用风险准备金垫付资金交收 透支，由此产生的收益归托管金钱，由此产生的实践亏损由金钱料理东谈主承担。   第七条    金钱托管东谈主按照结算公司的轨则，以金钱托管东谈主自己口头向结算公司苦求开立 关捆绑算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司关系业务轨则应开立的其他结算账户， 用于办理金钱托管东谈主所托管金钱在证券交易所商场的证券交易及非交易波及的资金和证券交 收业务。   第八条    根据结算公司业务执法，金钱托管东谈主照章向金钱料理东谈主料理金钱收取存入结算 公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额及 其额度治疗按照结算公司执法以及金钱料理东谈主和金钱托管东谈主的其他书面协议或约定履行。   若金钱料理东谈主料理金钱结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金名额的，金钱管 理东谈主应于轨则时刻内补足款项。   第九条    金钱托管东谈主收到结算公司按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日向金钱料理东谈主料理金钱支付。   第十条 金钱托管东谈主于交易计帐日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交收尾野心的 资金计帐数据和证券计帐数据以及非交易计帐数据，分手用以野心金钱料理东谈主料理金钱资金 和证券的应收或应付净额，形成金钱料理东谈主当日交易计帐收尾。金钱托管东谈主应实时、高效、 安全地完成托管金钱的证券交易资金计帐交收，对于结算公司已退还各托管金钱的交收资金 应实时计入各托管金钱的银行账户。   第十一条 金钱托管东谈主完成托管金钱计帐后，对于交收日可能发生透支的情况，应实时与 金钱料理东谈主通常。   金钱托管东谈主于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据野心的金钱料理东谈主 T 日交易 计帐收尾，完成金钱料理东谈主料理金钱资金、证券的交收。   第十二条    金钱料理东谈主对金钱托管东谈主提供的计帐数据存有异议，应实时与金钱托管东谈主沟 通，但金钱料理东谈主不得因此断绝履行或蔓延履行当日的交收义务。经两边核实，确属金钱托 管东谈主计帐差错的，金钱托管东谈主应给予更正并抵偿托管金钱及金钱料理东谈主实践亏损；若经核实， 确属结算公司计帐差错的，金钱料理东谈主应配结伴产托管东谈主与结算公司通常。若因金钱料理东谈主 在托管交易单元上进行非托管金钱交易等事宜，甚至金钱托管东谈主吸收计帐数据不完竣不正确， 形成计帐差错的，遭殃由金钱料理东谈主承担。   第十三条   为确保金钱托管东谈主与结算公司的过去交收，不影响金钱托管东谈主扫数托管金钱 的过去运作，过去情况下，交易日（T 日）日终金钱料理东谈主应保证其料理的各托管金钱资金账 户有实足的资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。   第十四条 若金钱料理东谈主料理金钱资金账户 T 日余额无法倨傲 T+1 日交收要求时，金钱 料理东谈主应按照《托管协议》或操作备忘录中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日 在托管协议或其他文献中约定。   第十五条   金钱料理东谈主未按本轨则第十四公约定时限补足透支金额，其行为组成金钱管 理东谈主资金交收违约，金钱托管东谈主照章按以下方式处理，且金钱料理东谈主应给予配合：   （一）金钱料理东谈主应在不晚于结算公司轨则的时点前两个小时向金钱托管东谈主书面指定托 管金钱证券账户内相等于透支金额价值 120%的证券（按照前一交易日的收盘价野心）手脚交 收践约担保物。金钱料理东谈主未能按时指定的，金钱托管东谈主照章自行详情关系证券手脚交收履 约担保物，并实时书面文告金钱料理东谈主。金钱料理东谈主未实时向金钱托管东谈主指定或指定罪行的， 关系遭殃由金钱料理东谈主承担。   金钱托管东谈主可向结算公司苦求，由结算公司协助将关系交收践约担保物给予冻结，金钱 料理东谈主应向金钱托管东谈主出具同意结算公司协助金钱托管东谈主冻结其证券账户内相应证券的书面 文献（对于企业年金基金等波及金钱托管东谈主、金钱料理东谈主及寄托东谈主或受托东谈主的托管金钱，资 产料理东谈主向金钱托管东谈主出具的书面文献应经金钱料理东谈主寄托东谈主或受托东谈主证实。寄托东谈主或受托 东谈主与金钱托管东谈主、金钱料理东谈主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有关系内容的，视为确 认）。   （二）金钱料理东谈主于 T+2 日在结算公司轨则时刻前补足相应资金的，金钱托管东谈主可向结 算公司苦求铲除对关系证券的冻结；不然，金钱料理东谈主应配结伴产托管东谈主对冻结证券给予处 置，如金钱料理东谈主不配合，金钱托管东谈主照章对冻结证券进行处置，但须实时书面文告金钱管 理东谈主。   （三）证券处置产生的资金，如关系交易尚未完成交收的，应当先用于完成交收，不足 部分金钱料理东谈主实时补足。   第十六条   金钱料理东谈主判辨并证实，金钱料理东谈主料理金钱顶用于融资回购的债券将手脚 金钱托管东谈主关捆绑算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若金钱料理东谈主债券回购 交收违约，结算公司照章对证押券进行处置，但须实时书面文告金钱料理东谈主。金钱料理东谈主应 就债券回购交收违约后结算公司对证押券的处置以及金钱料理东谈主寄托东谈主或受托东谈主所快乐担的 寄托债券投资风险，预先书面奉告金钱料理东谈主寄托东谈主或受托东谈主，并由金钱料理东谈主寄托东谈主或受 托东谈主署名证实。寄托东谈主或受托东谈主与金钱托管东谈主、金钱料理东谈主签署的合同、操作备忘录等法律 文献中有关系内容的，视为证实。   第十七条   由于金钱料理东谈主原因，其料理金钱发生证券逾额卖出或卖出回购质押债券而 导致证券交收违约行为的，金钱托管东谈主暂不托付其相应的应收资金，并照章按照结算公司有 关违约金的轨范向金钱料理东谈主收取违约金。金钱料理东谈主须在两个交易日内补足关系证券过头 权益。金钱料理东谈主未能补足的，金钱托管东谈主照章根据结算公司关系业务执法进行处理，由此 产生的实践亏损由金钱料理东谈主承担，收益归托管金钱扫数。   第十八条   因金钱料理东谈主原因发生资金交收违约时，金钱托管东谈主照章选择以下风险料理 要领，但须提前书面文告金钱料理东谈主：   （一） 按照结算公司轨范计收违约资金的利息和违约金；   （二） 按结算公司轨范调高金钱料理东谈主料理金钱的最低备付金或结算保证金比例；   （三） 禀报监管部门及结算公司；   （四） 按照结算公司业务执法向结算公司呈文暂停金钱料理东谈主的关捆绑算业务；   （五） 根据监管部门或结算公司要求选择的其他要领。   第十九条   如因金钱料理东谈主原因形成金钱托管东谈主对结算公司出现违约情形时，结算公司 实施关系风险料理要领激勉的效果由金钱料理东谈主自行承担，由此形成金钱料理东谈主料理金钱及 金钱托管东谈主实践亏损，金钱料理东谈主应负责抵偿。   如因金钱托管东谈主原因形成未实时将金钱料理东谈主应收资金支付给金钱料理东谈主或未实时寄托 证券登记结算机构将金钱料理东谈主应收证券划付到金钱料理东谈主证券账户的，金钱托管东谈主应当对 金钱料理东谈主承担违约遭殃；如因金钱托管东谈主原因形成对结算公司交收违约的，相应效果由资 产托管东谈主承担。以上形成的托管金钱及金钱料理东谈主的实践亏损，金钱托管东谈主应负责抵偿。   第二十条   本轨则任何一方未能按本轨则的约定履行各项义务均将被视为违约，除法律 律例或结算公司业务执法另有轨则，或本轨则另有约定外，违约方快乐担因其违约行为给对 方和托管金钱形成的实践亏损。如两边均有违约情形，则根据实践情况由两边分手承担各自 应负的违约遭殃。   第二十一条    淌若协议的一方或两边因不可抗力不可履行本轨则时，可根据不可抗力的 影响部分或一都奉命遭殃。不可抗力是指金钱托管东谈主或金钱料理东谈主不可预料、不可幸免、不 能克服的客不雅情况。任何一方因不可抗力不可履行本轨则时，应实时文告对方并在合理期限 内提供受到不可抗力影响的诠释，并选择稳健要领提神亏损的扩大。   第二十二条    本轨则适用于当今及以后由金钱料理东谈主料理、金钱托管东谈主托管的扫数业务 品种。   第二十三条    本轨则有用工夫，若因法律律例、结算公司业务执法发生变化导致本轨则 的内容与届时有用的法律律例、业务执法的轨则不一致的，应当以届时有用的法律律例、业 务执法的轨则和上述协议的约定为准，协议两边应根据最新的法律律例、业务执法和上述协 议对本轨则进行相应的修改和补充。

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