洋萝莉系 华安医药生物股票发起式A: 华安医药生物股票型发起式证券投资基金(华安医药生物股票发起式A)基金居品贵寓纲目
- 发布日期：2024-12-04 21:09 点击次数：95
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华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）基金居品贵寓纲目
华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）
基金居品贵寓纲目
编制日历：2024 年 12 月 2 日
送出日历：2024 年 12 月 3 日
本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 华安医药生物股票发起式 基金代码 022690
下属基金简称 华安医药生物股票发起式 A 下属基金交往代码 022690
上海浦东发展银行股份有
基金料理东说念主 华安基金料理有限公司 基金托管东说念主
限公司
上市交往所及上市日
基金合同成功日 - -
期
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作状貌 平淡通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基金
基金司理 桑翔宇 司理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 27 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资规划与投资策略
笃定请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的干系内容。
本基金要点投资于医药生物主题上市公司，在严格适度风险的前提下，力图已毕基金
投资规划
金钱的弥远慎重升值。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票
（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、内地
与香港股票商场交往互联互通机制下允许投资的章程范围内的香港颐养交往所上市的
股票（以下简称“港股通场合股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行单子、金
融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含诀别交往可转债）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、金钱补助证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货以及法律轨则或中国证监会允许基金
投资范围
投资的其他金融器用(但须允洽中国证监会干系章程)。
本基金将根据法律轨则的章程参与融资业务。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合要害后，
不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票金钱投资比例为基金金钱的 80%-95%（其中港股通场合
股票投资比例不跳跃股票金钱的 50%），投资于医药生物主题干系股票的比例不低于
非现款基金金钱的 80%；每个交往时日终，在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的
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交往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，
其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货偏激
他金融器用的投资比例依照法律轨则或监管机构的章程履行。
如若法律轨则对该比例条件有变更的，基金料理东说念主在履行适合要害后，本基金的投资
比例相应休养。
主要投资策略
中证生物医药指数收益率×75%＋恒生港股通药品及生物期间（可投资）指数收益率
事迹比较基准
×15%+中债详细全价指数收益率×10%
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金和货
风险收益特征 币商场基金。本基金若投资港股通场合股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资
场合、商场轨制以及交往国法等相反带来的独到风险。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费状貌/费率 备注
/抓有期限（N）
M＜100 万元 1.20% - 非待业金客户
认购费
M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
M＜100 万元 1.50% - 非待业金客户
申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.80% - 非待业金客户
（前收费） M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
N＜7 天 1.50% - -
赎回费 30 天≤N＜90 天 0.50% - -
N≥180 天 0.00% - -
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(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费状貌/年费率或金额 收取方
料理费 1.20% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
《基金合同》成功后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券
交往用度、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度、账户爱护用度等费
其他用度
用，以及按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与紧迫辅导
(一) 风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读
本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（二）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投本钱基金前，
应全面了解本基金的居品特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：商场风险、信用
风险、主题投资风险、国债期货/股指期货投资风险、金钱补助证券投资风险、港股通机制下的投资风险、
科创板股票投资风险、参与融资业务干系风险、存托根据投资风险、北京证券交往所上市股票投资风险、流
动性风险、料理风险、合规性风险、操派头险、基金财产投资运营经过中的升值税风险、本基金法律文献风
险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（三）本基金的特定风险
本基金为主题型基金，投资于医药生物主题干系股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%，投资场合高
度承接于规划主题范围内的证券，故基金事迹推崇除了受到股票和债券商场总体景气度的影响外，也很大程
度上取决于主题投资契机的抓续性和场合证券的将来推崇，可能与商场总体推崇有在较大的相反。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货、国债期货继承保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠
杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权利碰到较大耗费。股指期货、国债期货
继承逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来重
大耗费。
（1）港股交往失败风险；（2）汇率风险；（3）境外商场的风险
本基金如投资科创板股票，将濒临科创板股票干系的独到风险，包括但不限于：（1）退市风险；（2）
商场风险；（3）流动性风险；（4）承接度风险；（5）系统性风险；（6）策略风险
北京证券交往所主要办事于翻新式中小企业，在刊行、上市、交往、退市等方面的国法与其他交往形式
存在相反，本基金须承受与之干系的独到风险。包括：（1）中小企业规划风险；（2）股价波动风险；（3）
流动性风险；（4）承接度风险；（5）转板风险；（6）退市风险；（7）由于存在表决权相反安排可能激勉
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的风险；（8）监管国法变化的风险。
金钱净值低于两亿元的，基金合同将自动间隔。因此，投资者濒临基金合同自动间隔的风险。
(二) 紧迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚守信、严慎奋发的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能贬责
的，任何一方均有权将争议提交上海金融仲裁院，根据该院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上
海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。
基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的干系信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询状貌
以下贵寓详见基金料理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户办事电话：40088-50099
（一）基金合同、托管契约、招募阐明书
（二）按时论述、包括基金季度论述、中期论述、年度论述
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及议论状貌
（五）其他紧迫贵寓
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